海富通红利优选混合型证券投资基金2雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE025年度第1次利润分配公告

2025-10-22

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海富通红利优选混合型证券投资基金2雨燕直播- NBA直播- 足球直播- 世界杯直播 LIVE025年度第1次利润分配公告

  海富通红利优选混合型证券投资基金进行了2025年度第1次分红,其中海富通红利优选混合A的基准日下属分级基金份额净值为1.3501元,可供分配利润为2,377,737.93元;海富通红利优选混合C的基准日下属分级基金份额净值为1.3408元,可供分配利润为6,377,144.21元。分红方案为每10份基金份额派发0.100元。权益登记日为2025年10月24日,除息日为同日,现金红利发放日为2025年10月28日。分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以除息后的基金份额净值为基准计算再投资所得的基金份额。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

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